🛡️ Gestão de Risco
1. Conceito
A Gestão de Risco é o conjunto de práticas para proteger o capital, controlar perdas e manter consistência nos resultados. Inclui definir quanto arriscar por operação, onde posicionar Stop Loss e como realizar lucros com Take Profit.
2. Elementos principais
- Risco por trade: percentual máximo da banca a ser arriscado (ex.: 1% ou 2%).
- Tamanho da posição: ajustado conforme a distância até o stop e o risco permitido.
- Diversificação: evitar concentração excessiva em um único ativo ou direção.
- Diário de trade: registrar operações para aprender com acertos e erros.
3. Exemplo prático
📍 Exemplo:
- Capital total: R$ 10.000.
- Risco por operação: 1% → R$ 100.
- Stop Loss a R$ 2 de distância → tamanho máximo de posição = 50 unidades.
- Take Profit configurado para buscar pelo menos R$ 200 (relação 2:1).
4. Como aplicar no dia a dia
- Estabeleça regras claras antes de iniciar os trades.
- Revise periodicamente os resultados para ajustar parâmetros.
- Utilize ferramentas como planilhas ou softwares para acompanhar desempenho.
- Nunca arrisque valores que comprometam sua tranquilidade emocional.
5. Resumo rápido
- Protege o capital e garante longevidade no mercado.
- Define risco por operação, tamanho de posição e metas de lucro.
- Trabalha junto com disciplina emocional.